光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了兩年的產(chǎn)能過(guò)剩和貿(mào)易雙反的夾擊下，近來(lái)得到了國(guó)家政策的大力扶持，行業(yè)形勢(shì)趨于回暖，而多家上市公司對(duì)于三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。公私募基金開(kāi)始抄底光伏股。
光伏發(fā)電補(bǔ)貼提高
今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金鏈斷裂、歐盟雙反等行業(yè)負(fù)面事件之后，產(chǎn)業(yè)鏈大面積停工，上半年僅完成3GW不到的目標(biāo)，遠(yuǎn)低于全年10GW計(jì)劃。
不過(guò)此后，隨著向歐盟出口的最低限價(jià)確定，歐盟取消針對(duì)出口企業(yè)的懲罰性關(guān)稅，行業(yè)便進(jìn)入觸底反彈階段，政府也陸續(xù)出臺(tái)了行業(yè)扶持政策，企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，其中分布式光伏的大力發(fā)展和電站建設(shè)成為兩大亮點(diǎn)。經(jīng)歷兩年的虧損寒冬之后，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)終于開(kāi)始感受到一絲春意。
而此時(shí)，國(guó)家密集扶持新政無(wú)疑將使回暖勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。
8月末，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中規(guī)定，光伏發(fā)電每度電補(bǔ)貼0.42元，高于此前0.35元/度的市場(chǎng)預(yù)期。
本周，第13屆中國(guó)光伏大會(huì)舉行，據(jù)了解，由國(guó)家能源局和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行聯(lián)合擬定的《促進(jìn)分布式光伏發(fā)展的金融服務(wù)意見(jiàn)》將于近期下發(fā)，金融支持新規(guī)的亮點(diǎn)在于將支持范圍擴(kuò)大到電力企業(yè)、分布式發(fā)電項(xiàng)目和自然人，信貸規(guī)�？傻椭�5萬(wàn)-50萬(wàn)元。
光伏企業(yè)現(xiàn)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)
政策支持加上行業(yè)逐漸回暖，諸多光伏行業(yè)上市公司已出現(xiàn)明顯的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與太陽(yáng)能光伏相關(guān)并公布前三季度盈利預(yù)測(cè)的23家上市公司中，有9家業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)，有3家同比扭虧。
其中，中環(huán)股份逐漸向新能源轉(zhuǎn)型，隨著行業(yè)回暖及高效硅片出貨的上升以及合資光伏電站項(xiàng)目在未來(lái)有較大業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)高達(dá)1692%至2140%。
此外，億晶光電與海通集團(tuán)的資產(chǎn)置換已于9月15日收到證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)S可，重組成功確定性加強(qiáng)，預(yù)計(jì)年底完成。屆時(shí)將成為A股首家具有完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的純光伏企業(yè)。
作為全球最大單晶硅生產(chǎn)制造商，隆基股份中報(bào)顯示單晶硅片銷量同比增長(zhǎng)61%，凈利潤(rùn)2095萬(wàn)元，已完成全年計(jì)劃的46.84%。
ST超日也連續(xù)兩日迎來(lái)漲停，預(yù)計(jì)前三季度毛利率將大幅提高，加上公司向產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擴(kuò)張，業(yè)績(jī)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
公私募基金提前布局
業(yè)績(jī)拐點(diǎn)出現(xiàn)也吸引了主流機(jī)構(gòu)紛紛建倉(cāng)。中報(bào)顯示，易方達(dá)、華商、工銀瑞信等公募紛紛在二季度加倉(cāng)隆基股份，易方達(dá)更以800余萬(wàn)股一舉成為第六大流通股東。
海潤(rùn)光伏則成為興全系基金的“寵兒”。半年報(bào)顯示，興全系旗下4只產(chǎn)品已共計(jì)持有多達(dá)1804.74萬(wàn)股，其中超過(guò)1500萬(wàn)股屬于二季度增倉(cāng)。此外，興全合潤(rùn)還在二季度新進(jìn)億晶光電241.53萬(wàn)股，成為第十大流通股東。技術(shù)走勢(shì)顯示，至少至昨日，興全系尚未獲得太大盈利。
而安彩高科半年報(bào)更顯示，華夏系兩基金和王亞偉的昀灃投資同時(shí)進(jìn)駐。其中華夏復(fù)興和華夏策略分別持股350萬(wàn)股和250萬(wàn)股，共持有600萬(wàn)股;王亞偉同時(shí)建倉(cāng)157萬(wàn)股。二季度股價(jià)萎靡不振的安彩高科，一直徘徊在3.8元附近，但6月17日后強(qiáng)勢(shì)漲停，在7月24日達(dá)到最高6.12元，短短27個(gè)交易日漲幅已高達(dá)61.29%。
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